Ejemplos Forex Trading

Ejemplos Forex Trading He aquí dos ejemplos detallados de transacciones de la jornada: esto significa que abrir y cerrar la posición dentro de un día de la divisa. Recuerde que el día de la divisa se inicia a las 5:00 am EDT (22:00 GMT / 22:00), y termina un día después de que al mismo tiempo. Ejemplo posición larga (posición de comprar) Descripción detallada Usted tiene una cuenta de EUR 1.000 y quieres comprar un lote completo (100.000) del par USD / JPY. Usted decide comprar el par a las siguientes tasas: USD / JPY 110.00 / 110.03 EUR / JPY 160.00 / 160.03 NOTA: Utilizaremos la tasa / JPY EUR para transformar la moneda del comercio en su moneda euro cuenta base. Para comprar 100.000 USD con JPY, el agente le ofrece 100.000 USD x 110,03 (El precio de venta), lo que equivale a 11.003 millones de JPY. Con 11.003 millones de JPY, compra 100.000 USD. Después de haber utilizado 1: 100 apalancamiento, que son capaces de abrir esta posición con una inversión de 1.000 USD (110.030 JPY). 687,69 euros (110.030 JPY / 160.00) se utiliza como margen para cubrir su posición. Te has quedado con un saldo EUR 312.31 en su cuenta. Ahora usted tiene una posición larga abierta. Cuando usted vende el par, las tarifas son: USD / JPY 110.70 / 110.73 EUR / JPY 160.01 / 160.04 Usted vende en 110,70 USD por un total de 11,07 millones de JPY. Su ganancia es de 67.000 JPY (11,070,000 - 11,003,000), es decir, 67.000 JPY / 160.04 (consultar precios) = 418,65 euros. Esto significa que su cuenta contiene ahora 1,418.65 EUR (1.000,00 cantidad de la cuenta inicial + 418,65 lucro). El uso de apalancamiento para su ventaja, usted hizo un 61% (100 x 418,65 / 687,69) ganancias en un día. Sólo en el mercado de divisas se puede hacer este tipo de beneficios enormes, tan rápidamente. Resúmen largo Cuando usted compra el par de la tasa es: USD / JPY 110.00 / 110.03 Usted compra 100.000 USD contra JPY en 110.03. Cuando usted vende el par de las tasas es: La diferencia entre el precio de venta y de compra es 110,70 - 110,03 = 0,67 JPY: esta es su ganancia por cada USD invertidos, para un total de 100.000 dólares x 0,67 JPY = 67000 JPY, o 418,65 euros, como se ha visto anteriormente. Ejemplo posición corta (posición de venta) Descripción detallada Su divisa cuenta básica es EUR, con un importe de 1.000 euros, y que le gustaría vender 100.000 (un lote completo) del par USD / JPY (venta de USD contra JPY). Usted decide vender el par a las siguientes tasas: USD / JPY 110.00 / 110.03 EUR / USD 1.4000 / 1.4003 NOTA: Vamos a utilizar la tasa de EUR / USD para transformar la moneda del comercio en su moneda euro cuenta base. El uso de un apalancamiento de 100: 1, que son capaces de vender 100,000 USD USD / JPY, la venta de 100.000 dólares y la compra de JPY 11 millones (100.000 x 110.00). Los 1.000 USD se traduce en 714,29 euros (1.000 USD / 1.4000), que es el margen para cubrir su posición. Te has quedado con un saldo EUR 285.71 en su cuenta. Ahora usted tiene una posición corta abierta. Cuando usted compra el par, las tarifas son: USD / JPY 109.20 / 109.23 EUR / USD 1.4006 / 1.4009 Usted compra USD en 109.23 (precio de venta), para un total de 100,704.93 USD (11 millones JPY / 109.23). Su beneficio es 704.93 USD (= 100,704.93 - 100000), es decir, 503,20 EUR (704.93 USD / 1.4009). Tu cuenta contiene ahora 1,503.20 EUR (1.000,00 cantidad de la cuenta inicial + 503,20 lucro). Usted ha hecho un 70% (100 x 503,20 / 714,29) ganancias en un día. Ejemplos de comercio de Forex Forex CFD Ejemplo Ejemplo 1: La compra de EUR / USD En este ejemplo, EUR / USD se negociaba a 1.3305 / 1.3306. Suponga que usted quiere comprar € 10,000 porque cree que el precio del EUR / USD va a subir. El par EUR / USD tiene una tasa de margen de nivel 1 del 2%, lo que significa que usted sólo tiene que depositar 2% del valor de la posición total, coloque los márgenes. Por lo tanto, en este ejemplo, su margen de la posición será de US $ 266.11 (2% x (€ 10.000 x 1,33055)) o SGD $ 335,30 (266,11 x 1,2600). Recuerde que si el precio se mueve en contra de usted, es posible perder más que su margen de la posición inicial de US $ 266.11 (SGD $ 335,30). Resultado A: operación ganadora Su análisis fue correcto y el precio se eleva durante la próxima hora a 1,3591 / 1,3592. Usted decide cerrar su larga / comprar el comercio por la venta en 1,3591 (el precio a corto / venta actual). Su beneficio es ((€ 10.000 x 1,3591) - (€ 10.000 x 1,3306)) = US $ 285.00 o SGD $ 359,10 (285 x 1.2600) Resultado B: pérdida de comercio Por desgracia, su predicción estaba mal y el precio del EUR / USD cae durante la próxima hora a 1,3021 / 1,3022. Usted se siente el precio es probable que continúe cayendo, por lo que limitar sus pérdidas que decida vender en 1.3021 (el precio corriente de corto / venta) para cerrar la operación. El precio se ha movido 285 puntos (1.3306 - 1.3021) en contra de usted. Su pérdida es ((€ 10.000 x 1,3306) - (€ 10.000 x 1,3021)) = US $ 285.00 o SGD $ 359,10 (285 x 1.2600) Ejemplo 2: La venta de EUR / USD En este ejemplo, EUR / USD se negociaba a 1.3305 / 1.3306 Supongamos que quieres vender € 10,000 porque cree que el precio del EUR / USD va a bajar. El par EUR / USD tiene una tasa de margen de nivel 1 del 2%, lo que significa que usted sólo tiene que depositar 2% del valor de la posición total en el margen posición. Por lo tanto, en este ejemplo, su margen de la posición será de US $ 266.11 (2% x (€ 10.000 x 1,33055)) o SGD $ 335,30 (266,11 x 1,2600). Recuerde que si el precio se mueve en contra de usted, es posible perder más que su margen de la posición inicial de US $ 266.11 (SGD $ 335,30). Resultado A: operación ganadora Su análisis fue correcto y el precio baja durante la próxima hora a 1,3255 / 1,3256. Usted decide cerrar su comercio de venta por la compra en 1.3256 (la corriente de largo / comprar precio). El precio se ha movido 49 puntos (1,3305 a 1,3256) en su favor. Su beneficio es ((€ 10.000 x 1,3305) - (€ 10.000 x 1,3256)) = US $ 49 o SGD $ 61,74 (49 x 1.2600) Resultado B: pérdida de comercio Por desgracia, su análisis fue mal y el precio del EUR / USD se eleva durante la próxima hora a 1,3353 / 1,3354. Usted se siente el precio es probable que continúe en aumento, por lo que limitar sus pérdidas que decida comprar a 1,3354 (la corriente de largo / precio comprar) para cerrar la operación. El precio se ha movido 49 puntos (1.3305 - 1.3354)) en su contra. Su pérdida es ((€ 10.000 x 1,3354) - (€ 10.000 x 1,3305)) = US $ 49 o SGD $ 61,74 (49 x 1.2600) Ejemplo Trading 1 Imagine la tasa USD / JPY se cotizaba a 117,00 / 02 ". Esta cita representa la compra / venta de USD contra el yen japonés. La tasa de oferta de 117,02 es la velocidad a la que se puede intercambiar su Yen japonés por USD o, en otras palabras, la compra de dólares con el yen japonés, o comprar dólares y vender JPY. Usted cree que el dólar se fortalecerá visvis al Yen Japonés, y decidir comprar o ir de largo 500.000 USD 117.02 (precio de oferta). Comprar Apertura El cliente compra 500.000 USD 117,02. Archivo de la categoría: Análisis Forex Ejemplos En esta sección encontrará copias gratuitas de mi análisis de divisas detallada y vídeos que se han enviado previamente a los miembros pagadores de mi programa de mentores de divisas. Muestro cómo busca establecer el comercio ups para usted y las pistas que pueden ayudarle a hacer ganar el comercio de divisas Forex Mentor Análisis Profesional Hola, aquí está una copia del análisis detallado que ofrecemos cada día para los miembros de mi grupo forexmentorpro. Mostramos de antemano dónde estamos buscando para el comercio y lo más importante, por qué. El objetivo es enseñar a la gente a crear su propia y hellip; Lee mas Ejemplos de comercio de Forex Un inversor tiene un depósito de margen con Saxo Bank de 100.000 USD. El inversor espera que el dólar suba frente al franco suizo y, por tanto, decide comprar USD 2.000.000 - 2% de su máxima exposición posible a un engranaje Forex margen de 1%. El distribuidor Saxo Bank le 1,5515-20 cita. El inversor compra USD en 1.5520. Día 1: Comprar USD 2.000.000 vs CHF 1,5520 = Venta CHF 3.104.000. Cuatro días más tarde, el dólar ha subido en realidad a CHF 1.5745 y el inversor decide tomar su beneficio. A su solicitud, el distribuidor Saxo Bank le 1,5745-50 cita. El inversionista vende a 1.5745. Día 5: Vender USD 2.000.000 vs CHF 1,5745 = Comprar CHF 3.149.000. Como la parte en dólares de la transacción implica un crédito y un débito de USD 2 millones, USD en la cuenta del inversor mostrará ningún cambio. La cuenta de CHF mostrará un débito de CHF 3.104 millones y un crédito de 3.149 millones de francos suizos. Debido a la simplicidad del ejemplo y el corto horizonte temporal del comercio, hemos hecho caso omiso de la permuta de tipos de interés que pueda alterar ligeramente el cálculo de beneficio. Esto se traduce en una ganancia de 45.000 CHF = aprox. USD 28 600 = 28,6% de beneficio sobre el depósito de 100.000 dólares. Ejemplo 2: El inversor sigue el tipo de cambio cruzado entre el o euros y el yen japonés. Él cree que este mercado se encamina a una caída. Como no es muy seguro de este comercio, se utiliza menos del apalancamiento disponible en su depósito. Él decide pedir al distribuidor para solicitar un presupuesto en EUR 1.000.000. Esto requiere un margen de 1.000.000 euros x 5% = EUR 10.000 = aprox. USD 52.500 (EUR / USD 1,05). El distribuidor cita 112,05-10. El inversor vende euros a 112,05. Día 1: Vender 1.000.000 euros vs JPY 112,05 JPY = Comprar 112050000. Él protege a su posición con una orden stop-loss para volver a comprar el par EUR o en 112,60. Dos días más tarde, esta parada se activa como el EUR o fortalece a corto plazo, a pesar de las expectativas de los inversores. Día 3: Comprar millón de euros vs JPY 112,60 JPY = Venta 112.600.000. El lado de euros supone un crédito y un débito de 1.000.000 euros. Por lo tanto, la cuenta EUR muestra ningún cambio. La cuenta JPY se acredita 112.05m JPY y debitado 112.6m JPY para una pérdida de 0.55m JPY. Debido a la simplicidad del ejemplo y el corto horizonte temporal del comercio, hemos hecho caso omiso de la permuta de tipos de interés que pueda alterar ligeramente el cálculo de la pérdida. Esto se traduce en una pérdida de JPY 0.55m = approx. USD 5300 (USD / JPY 105) = pérdida de 5,3% sobre el depósito original de 100.000 dólares. El inversor cree que el dólar canadiense se fortalecerá frente al dólar estadounidense. Se trata de una visión a largo plazo, por lo que toma una posición pequeña para permitir cambios más amplios en la tasa: Le pide a Saxo Bank para una cotización en USD 1.000.000 frente al dólar canadiense. El distribuidor cita 1,5390-95 y los inversores vende USD en 1.5390. La venta de dólares es el equivalente a comprar el dólar canadiense. Día 1: Vender USD 1.000.000 vs CAD 1.5390. Se intercambia la posición durante dos meses de recibir una tasa de avance del CAD 1.5357 = Comprar CAD 1.535.700 para el día 61 debido al diferencial de tasas de interés. Después de un mes, se ha producido el cambio deseado. El inversor compra vuelta los dólares estadounidenses a 1.4880. Tiene que cambiar la posición delantera durante un mes para que coincida con la venta original. El tipo a plazo se acordó en 1.4865. Día 31: Comprar USD 1.000.000 vs CAD 1.4865 = Venta CAD 1.486.500 para el día 61. Día 61: Las dos operaciones se liquidan y las operaciones van fuera de los libros. El beneficio obtenido en el Día 31 se puede utilizar para los propósitos de margen antes del día 61. La cuenta de USD recibe un crédito y de débito de US $ 1.000.000 y no muestra el cambio en la cuenta. La cuenta se acredita CAD CAD 1.535.700 y debita CAD 1.486.500 para un beneficio de 49.200 CAD = aprox. USD 33.100 = ganancia de 33.1% sobre el depósito original de 100.000 dólares.